Mérito
desenvolvimento
imobiliário I FII

O Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII é um fundo de investimento imobiliário que tem por objetivo principal a aquisição de participações em empreendimentos de incorporação imobiliária desenvolvidos em parceria com incorporadoras de excelência comprovada, com atuação ativa do gestor na seleção e no monitoramento desses ativos. Para atender às necessidades de liquidez, o fundo poderá alocar parte dos recursos em títulos ou valores mobiliários.

Rentabilidade

2024

Rendimento: R$ 3,62

Rentabilidade: 3,51%

CDI: 160%

Rendimento:
R$ 3,62

Rentabilidade:
3,51%

CDI:
160%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 1,20 1,15% 147%
FEV 1,21 1,16% 170%
MAR 1,21 1,16% 164%
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ 1,20 1,15% 147%
INÍCIO 138,52 292,40% 169,01%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 1,20 1,21 1,21 138,52
Rentabilidade² 1,15% 1,16% 1,16% 292,40%
%CDI líquido de IR³ 147% 170% 164% 169,01%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

2023

Rendimento: R$ 13,07

Rentabilidade: 13,26%

CDI: 119%

Rendimento:
R$ 13,07

Rentabilidade:
13,26%

CDI:
119%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 1,10 1,05% 110%
FEV 1,10 1,05% 134%
MAR 1,11 1,06% 106%
ABR 1,10 1,05% 134%
MAI 1,10 1,05% 110%
JUN 1,11 1,06% 116%
JUL 1,07 1,02% 112%
AGO 1,07 1,02% 106%
SET 1,08 1,03% 119%
OUT 1,07 1,02% 127%
NOV 1,08 1,07% 137%
DEZ 1,10 1,05% 110%
INÍCIO 134,90 279,21% 169,31%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 1,10 1,10 1,11 1,10 1,10 1,11 1,07 1,07 1,08 1,07 1,08 1,08 134,90
Rentabilidade² 1,05% 1,05% 1,06% 1,05% 1,05% 1,06% 1,02% 1,02% 1,03% 1,02% 1,07% 1,04% 279,21%
%CDI líquido de IR³ 110% 134% 106% 134% 110% 116% 112% 106% 119% 127% 137% 136% 169,31%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

2022

Rendimento: R$ 13,46

Rentabilidade: 13,62%

CDI: 129%

Rendimento:
R$ 13,46

Rentabilidade:
13,62%

CDI:
129%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 1,18 1,13% 181%
FEV 1,17 1,12% 166%
MAR 1,17 1,12% 149%
ABR 1,11 1,06% 142%
MAI 1,10 1,05% 125%
JUN 1,10 1,05% 122%
JUL 1,10 1,05% 119%
AGO 1,10 1,05% 106%
SET 1,09 1,04% 114%
OUT 1,11 1,06% 122%
NOV 1,11 1,06% 122%
DEZ 1,18 1,13% 181%
INÍCIO 121,83 234,82% 176,93%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 1,18 1,17 1,17 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10 1,09 1,11 1,11 1,12 121,83
Rentabilidade² 1,13% 1,12% 1,12% 1,06% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,04% 1,06% 1,06% 1,07% 234,82%
%CDI líquido de IR³ 181% 166% 149% 142% 125% 122% 119% 106% 114% 122% 122% 112% 176,93%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

2021

Rendimento: R$ 13,04

Rentabilidade: 13,31%

CDI: 342%

Rendimento:
R$ 13,04

Rentabilidade:
13,31%

CDI:
342%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 1,01 0,99% 787%
FEV 1,01 0,99% 861%
MAR 0,97 0,94% 553%
ABR 0,91 0,87% 512%
MAI 0,91 0,87% 382%
JUN 0,92 0,88% 339%
JUL 1,20 1,15% 378%
AGO 1,19 1,14% 315%
SET 1,19 1,14% 305%
OUT 1,24 1,14% 305%
NOV 1,24 1,18% 237%
DEZ 1,01 0,99% 787%
INÍCIO 108,37 194,69% 185,10%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 1,01 1,01 0,97 0,91 0,91 0,92 1,20 1,19 1,19 1,24 1,24 1,25 108,37
Rentabilidade² 0,99% 0,99% 0,94% 0,87% 0,87% 0,88% 1,15% 1,14% 1,14% 1,14% 1,18% 1,19% 194,69%
%CDI líquido de IR³ 787% 861% 553% 512% 382% 339% 378% 315% 305% 305% 237% 184% 185,10%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

2020

Rendimento: R$ 12,23

Rentabilidade: 13,17%

CDI: 535%

Rendimento:
R$ 12,23

Rentabilidade:
13,17%

CDI:
535%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 1,00 1,02% 317%
FEV 1,02 1,04% 414%
MAR 1,03 1,05% 361%
ABR 1,03 1,05% 431%
MAI 1,01 1,03% 510%
JUN 0,95 0,97% 533%
JUL 0,96 0,98% 589%
AGO 0,98 1,00% 730%
SET 1,01 1,03% 766%
OUT 1,10 1,12% 834%
NOV 1,10 1,12% 876%
DEZ 1,00 1,02% 317%
INÍCIO 95,33 160,08% 175%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 1,00 1,02 1,03 1,03 1,01 0,95 0,96 0,98 1,01 1,10 1,10 1,04 95,33
Rentabilidade² 1,02% 1,04% 1,05% 1,05% 1,03% 0,97% 0,98% 1,00% 1,03% 1,12% 1,12% 1,03% 160,08%
%CDI líquido de IR³ 317% 414% 361% 431% 510% 533% 589% 730% 766% 834% 876% 753% 175%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

2019

Rendimento: R$ 13,16

Rentabilidade: 14,49%

CDI: 275%

Rendimento:
R$ 13,16

Rentabilidade:
14,49%

CDI:
275%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 1,16 1,21% 260%
FEV 1,15 1,20% 284%
MAR 1,15 1,20% 299%
ABR 1,15 1,20% 270%
MAI 1,15 1,19% 258%
JUN 1,12 1,16% 291%
JUL 1,13 1,17% 241%
AGO 1,08 1,12% 260%
SET 1,06 1,09% 275%
OUT 1,01 1,04% 253%
NOV 1,00 1,02% 316%
DEZ 1,16 1,21% 260%
INÍCIO 83,10 129,82% 159%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 1,16 1,15 1,15 1,15 1,15 1,12 1,13 1,08 1,06 1,01 1,00 1,00 83,10
Rentabilidade² 1,21% 1,20% 1,20% 1,20% 1,19% 1,16% 1,17% 1,12% 1,09% 1,04% 1,02% 1,02% 129,82%
%CDI líquido de IR³ 260% 284% 299% 270% 258% 291% 241% 260% 275% 253% 316% 318% 159%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

2018

Rendimento: R$ 10,48

Rentabilidade: 11,13%

CDI: 199%

Rendimento:
R$ 10,48

Rentabilidade:
11,13%

CDI:
199%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 1,18 1,18% 237%
FEV 1,18 1,18% 297%
MAR 1,18 1,18% 260%
ABR 1,18 1,18% 267%
MAI 1,18 1,18% 267%
JUN 1,18 1,18% 267%
JUL 0,00 0,00% 0,00%
AGO 0,00 0,00% 0,00%
SET 0,00 0,00% 0,00%
OUT 1,14 1,18% 256%
NOV 1,13 1,17% 279%
DEZ 1,18 1,18% 237%
INÍCIO 69,94 100,74% 147%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 1,14 1,13 1,13 69,94
Rentabilidade² 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 0,00% 0,00% 0,00% 1,18% 1,17% 1,17% 100,74%
%CDI líquido de IR³ 237% 297% 260% 267% 267% 267% 0,00% 0,00% 0,00% 256% 279% 279% 147%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

2017

Rendimento: R$ 14,04

Rentabilidade: 14,98%

CDI: 173%

Rendimento:
R$ 14,04

Rentabilidade:
14,98%

CDI:
173%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 1,17 1,17% 127%
FEV 1,17 1,17% 159%
MAR 1,17 1,17% 131%
ABR 1,17 1,17% 174%
MAI 1,17 1,17% 149%
JUN 1,17 1,17% 169%
JUL 1,17 1,17% 172%
AGO 1,17 1,17% 171%
SET 1,17 1,17% 214%
OUT 1,17 1,17% 213%
NOV 1,17 1,17% 242%
DEZ 1,17 1,17% 127%
INÍCIO 59,46 80,64% 140%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor inicial da cota de R$ 100,00
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 59,46
Rentabilidade² 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 80,64%
%CDI líquido de IR³ 127% 159% 131% 174% 149% 169% 172% 171% 214% 213% 242% 254% 140%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor inicial da cota de R$ 100,00
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

2016

Rendimento: R$ 13,89

Rentabilidade: 14,81%

CDI: 124%

Rendimento:
R$ 13,89

Rentabilidade:
14,81%

CDI:
124%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 1,12 1,12% 125%
FEV 1,12 1,12% 131%
MAR 1,12 1,12% 114%
ABR 1,17 1,17% 130%
MAI 1,17 1,17% 124%
JUN 1,17 1,17% 119%
JUL 1,17 1,17% 124%
AGO 1,17 1,17% 113%
SET 1,17 1,17% 124%
OUT 1,17 1,17% 131%
NOV 1,17 1,17% 133%
DEZ 1,12 1,12% 125%
INÍCIO 45,42 57,10% 132%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor inicial da cota de R$ 100,00
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 1,12 1,12 1,12 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 45,42
Rentabilidade² 1,12% 1,12% 1,12% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 57,10%
%CDI líquido de IR³ 125% 131% 114% 130% 124% 119% 124% 113% 124% 131% 133% 124% 132%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor inicial da cota de R$ 100,00
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

2015

Rendimento: R$ 13,36

Rentabilidade: 14,21%

CDI: 126%

Rendimento:
R$ 13,36

Rentabilidade:
14,21%

CDI:
126%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 1,10 1,10% 139%
FEV 1,10 1,10% 158%
MAR 1,10 1,10% 125%
ABR 1,10 1,10% 137%
MAI 1,12 1,12% 134%
JUN 1,12 1,12% 124%
JUL 1,12 1,12% 112%
AGO 1,12 1,12% 119%
SET 1,12 1,12% 119%
OUT 1,12 1,12% 119%
NOV 1,12 1,12% 125%
DEZ 1,10 1,10% 139%
INÍCIO 31,53 36,84% 136%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor inicial da cota de R$ 100,00
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 1,10 1,10 1,10 1,10 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 31,53
Rentabilidade² 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 36,84%
%CDI líquido de IR³ 139% 158% 125% 137% 134% 124% 112% 119% 119% 119% 125% 113% 136%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor inicial da cota de R$ 100,00
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

(...) o histórico dos dividendos no período compreendido em 2013 e segundo trimestre de 2019 foi oriundo das distribuições dos investimentos detidos pelo fundo embora não tenha sido composto exclusivamente de receitas apuradas segundo o regime de caixa

Rentabilidade e Negociação no Mercado Secundário

Características

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI

Ticker: MFII11

PL atual: R$ 492,4 MM

Liquidez: B3

Evolução do PL a Mercado e do Número de Cotistas

Imóveis

27.490

unidades

5.729.858

m² totais

Paes de Barros

Incorporação

Adelia Chohfi

Incorporação Residencial

Reserva da Ilha

Urbanização

Luar das Oliveiras

Incorporação Residencial

Vila Carmosina

Incorporação

Ponta Grossa

Urbanização

Jabaquara

Incorporação Residencial

Luar do Arraial

Incorporação Residencial

Vilas do Rio

Urbanização

Barena

Incorporação residencial

Miríade Litoral

Incorporação Residencial

Luar de Rio Largo

Urbanização

Luar do Parque

Incorporação Residencial

Av. Corifeu de Azevedo Marques

Incorporação residencial

Rua Lauro de Freitas

Incorporação Residencial

MaxHaus Santos

Incorporação residencial

Residencial Campo Verde

Urbanização

Terras da Estância

Urbanização

Dona Amélia

Incorporação residencial

Damha Fit

Urbanização

Golden Boituva

Incorporação residencial

Jardins de Tarsila

Incorporação residencial

Luar de Lagarto

Urbanização

Luar de Estância

Urbanização

Luar de Camaçari

Urbanização

Descampado

Incorporação residencial

Luar do Campestre

Urbanização

Luar de Canaã

Urbanização

Luar de Arapiraca II

Urbanização

Way Parque das Nações

Incorporação residencial

Nova Colorado

Urbanização

Jardins da Serra

Urbanização

Villa Bazzano

Incorporação residencial

Villa Ferrara

Incorporação residencial

Villa Monreale

Incorporação residencial

Vanguard Convenience

Incorporação residencial

Villa Maiori

Incorporação residencial

Villa Di Capri

Incorporação residencial

Documentos

Documentos das ofertas públicas

Anúncio de encerramento
Anúncio de início
Prospecto definitivo
Material publicitário
Anúncio de encerramento
Anúncio de início
Prospecto definitivo
Material publicitário
Anúncio de encerramento
Anúncio de início
Prospecto definitivo
Material publicitário
Anúncio de encerramento
Anúncio de início
Prospecto definitivo
Material publicitário

Relatórios gerenciais

2024
Relatórios mensais
2023
Relatórios mensais
2022
Relatórios mensais
2021
Relatórios mensais
2020
Relatórios mensais
2019
Relatórios mensais
2018
Relatórios mensais
2017
Relatórios mensais
2016
Relatórios mensais
2015
Relatórios mensais
2014
Relatórios mensais
2013
Relatórios mensais

Documentos do fundo

Regulamento
Demonstrações financeiras
Informe mensal
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Informe trimestral
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Informe anual
Laudos de avaliação
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