Rentabilidade e Retorno

2024

Rendimento: R$ 1,39

Rentabilidade: 1,52%

CDI: 70%

Retorno: 4,99%

Rendimento:
R$ 1,39

Rentabilidade:
1,52%

CDI:
70%

Retorno:
4,99%

	Rendimento (R$)¹	Rentabilidade²	%CDI líquido de IR³
JAN	0,57	0,62%	79%
FEV	0,40	0,43%	64%
MAR	0,42	0,46%	65%
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ	0,57	0,62%	79%
INÍCIO	50,68	64,52%	171%

RENTABILIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	INÍCIO
Rendimento (R$)¹	0,57	0,40	0,42										50,68
Rentabilidade²	0,62%	0,43%	0,46%										64,52%
%CDI líquido de IR³	79%	64%	65%										171%

	Cota Patrimonial⁴	IFIX⁵	IMOB⁶
JAN	1,48%	0,67%	-8,46%
FEV	2,03%	0,79%	1,27%
MAR	1,40%	1,43%	1,10%
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ	1,48%	0,67%	-8,46%
INÍCIO	31,35%	22,07%	-18,31%
¹ Distribuído por cota. ² Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas. ³ Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%. ⁴ Valorização da cota patrimonial considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos. ⁵ Índice de fundos imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários de maior representatividade negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. ⁶ Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário (exploração de imóveis e construção civil) que estão listadas na B3.

RETORNO TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	INÍCIO
Cota Patrimonial⁴	1,48%	2,03%	1,40%										31,35%
IFIX⁵	0,67%	0,79%	1,43%										22,07%
IMOB⁶	-8,46%	1,27%	1,10%										-18,31%
¹ Distribuído por cota. ² Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas. ³ Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%. ⁴ Valorização da cota patrimonial considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos. ⁵ Índice de fundos imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários de maior representatividade negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. ⁶ Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário (exploração de imóveis e construção civil) que estão listadas na B3.

2023

Rendimento: R$ 5,92

Rentabilidade: 6,42%

CDI: 60%

Retorno: 15,75%

Rendimento:
R$ 5,92

Rentabilidade:
6,42%

CDI:
60%

Retorno:
15,75%

	Rendimento (R$)¹	Rentabilidade²	%CDI líquido de IR³
JAN	0,58	0,58%	61%
FEV	0,57	0,57%	74%
MAR	0,31	0,31%	31%
ABR	0,44	0,45%	57%
MAI	0,47	0,50%	52%
JUN	0,48	0,51%	56%
JUL	0,57	0,60%	66%
AGO	0,52	0,56%	58%
SET	0,50	0,54%	66%
OUT	0,49	0,53%	63%
NOV	0,44	0,48%	61%
DEZ	0,58	0,58%	61%
INÍCIO	49,29	62,06%	179%

RENTABILIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	INÍCIO
Rendimento (R$)¹	0,58	0,57	0,31	0,44	0,47	0,48	0,57	0,52	0,50	0,49	0,44	0,55	49,29
Rentabilidade²	0,58%	0,57%	0,31%	0,45%	0,50%	0,51%	0,60%	0,56%	0,54%	0,53%	0,48%	0,60%	62,06%
%CDI líquido de IR³	61%	74%	31%	57%	52%	56%	66%	58%	66%	63%	61%	79%	179%

	Cota Patrimonial⁴	IFIX⁵	IMOB⁶
JAN	1,49%	-1,60%	7,05%
FEV	-2,74%	-0,45%	-4,64%
MAR	-2,35%	-1,69%	-0,72%
ABR	1,05%	3,52%	6,84%
MAI	10,50%	5,43%	17,11%
JUN	4,50%	4,71%	9,62%
JUL	1,82%	1,33%	5,15%
AGO	-2,02%	0,49%	-7,65%
SET	-1,32%	0,20%	-3,14%
OUT	-3,05%	-1,97%	-6,09%
NOV	2,94%	0,66%	14,85%
DEZ	1,49%	-1,60%	7,05%
INÍCIO	25,11%	18,61%	-12,84%
¹ Distribuído por cota. ² Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas. ³ Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%. ⁴ Valorização da cota patrimonial considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos. ⁵ Índice de fundos imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários de maior representatividade negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. ⁶ Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário (exploração de imóveis e construção civil) que estão listadas na B3.

RETORNO TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	INÍCIO
Cota Patrimonial⁴	1,49%	-2,74%	-2,35%	1,05%	10,50%	4,50%	1,82%	-2,02%	-1,32%	-3,05%	2,94%	4,74%	25,11%
IFIX⁵	-1,60%	-0,45%	-1,69%	3,52%	5,43%	4,71%	1,33%	0,49%	0,20%	-1,97%	0,66%	4,25%	18,61%
IMOB⁶	7,05%	-4,64%	-0,72%	6,84%	17,11%	9,62%	5,15%	-7,65%	-3,14%	-6,09%	14,85%	8,69%	-12,84%
¹ Distribuído por cota. ² Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas. ³ Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%. ⁴ Valorização da cota patrimonial considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos. ⁵ Índice de fundos imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários de maior representatividade negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. ⁶ Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário (exploração de imóveis e construção civil) que estão listadas na B3.

2022

Rendimento: R$ 8,34

Rentabilidade: 8,68%

CDI: 84%

Retorno: -7,44%

Rendimento:
R$ 8,34

Rentabilidade:
8,68%

CDI:
84%

Retorno:
-7,44%

	Rendimento (R$)¹	Rentabilidade²	%CDI líquido de IR³
JAN	0,98	0,98%	157%
FEV	0,83	0,83%	130%
MAR	1,44	1,44%	183%
ABR	0,44	0,44%	62%
MAI	0,56	0,56%	64%
JUN	0,42	0,42%	49%
JUL	0,51	0,51%	58%
AGO	0,67	0,67%	68%
SET	0,70	0,70%	77%
OUT	0,71	0,71%	82%
NOV	0,43	0,43%	50%
DEZ	0,98	0,98%	157%
INÍCIO	43,37	52,28%	255%

RENTABILIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	INÍCIO
Rendimento (R$)¹	0,98	0,83	1,44	0,44	0,56	0,42	0,51	0,67	0,70	0,71	0,43	0,65	43,37
Rentabilidade²	0,98%	0,83%	1,44%	0,44%	0,56%	0,42%	0,51%	0,67%	0,70%	0,71%	0,43%	0,66%	52,28%
%CDI líquido de IR³	157%	130%	183%	62%	64%	49%	58%	68%	77%	82%	50%	69%	255%

	Cota Patrimonial⁴	IFIX⁵	IMOB⁶
JAN	2,38%	-0,99%	10,28%
FEV	-3,05%	-1,29%	-6,94%
MAR	2,97%	1,42%	5,72%
ABR	-3,69%	1,19%	-6,62%
MAI	-1,78%	0,26%	-4,47%
JUN	-5,21%	-0,88%	-12,13%
JUL	4,18%	0,66%	8,73%
AGO	7,37%	5,76%	7,01%
SET	2,53%	0,49%	12,40%
OUT	-1,62%	0,02%	2,17%
NOV	-8,31%	-4,15%	-16,57%
DEZ	2,38%	-0,99%	10,28%
INÍCIO	8,09%	2,69%	-43,13%
¹ Distribuído por cota. ² Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas. ³ Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%. ⁴ Valorização da cota patrimonial considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos. ⁵ Índice de fundos imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários de maior representatividade negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. ⁶ Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário (exploração de imóveis e construção civil) que estão listadas na B3.

RETORNO TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	INÍCIO
Cota Patrimonial⁴	2,38%	-3,05%	2,97%	-3,69%	-1,78%	-5,21%	4,18%	7,37%	2,53%	-1,62%	-8,31%	-2,38%	8,09%
IFIX⁵	-0,99%	-1,29%	1,42%	1,19%	0,26%	-0,88%	0,66%	5,76%	0,49%	0,02%	-4,15%	0,00%	2,69%
IMOB⁶	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%	8,73%	7,01%	12,40%	2,17%	-16,57%	-3,97%	-43,13%
¹ Distribuído por cota. ² Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas. ³ Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%. ⁴ Valorização da cota patrimonial considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos. ⁵ Índice de fundos imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários de maior representatividade negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. ⁶ Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário (exploração de imóveis e construção civil) que estão listadas na B3.

2021

Rendimento: R$ 8,92

Rentabilidade: 9,29%

CDI: 243%

Retorno: -10,35%

Rendimento:
R$ 8,92

Rentabilidade:
9,29%

CDI:
243%

Retorno:
-10,35%

	Rendimento (R$)¹	Rentabilidade²	%CDI líquido de IR³
JAN	0,72	0,72%	565%
FEV	0,65	0,65%	567%
MAR	1,00	1,00%	591%
ABR	0,90	0,90%	508%
MAI	0,89	0,89%	390%
JUN	0,64	0,64%	247%
JUL	0,71	0,71%	234%
AGO	0,60	0,60%	166%
SET	0,58	0,58%	156%
OUT	0,65	0,65%	159%
NOV	0,52	0,52%	104%
DEZ	0,72	0,72%	565%
INÍCIO	35,03	40,11%	511%

RENTABILIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	INÍCIO
Rendimento (R$)¹	0,72	0,65	1,00	0,90	0,89	0,64	0,71	0,60	0,58	0,65	0,52	1,06	35,03
Rentabilidade²	0,72%	0,65%	1,00%	0,90%	0,89%	0,64%	0,71%	0,60%	0,58%	0,65%	0,52%	1,06%	40,11%
%CDI líquido de IR³	565%	567%	591%	508%	390%	247%	234%	166%	156%	159%	104%	163%	511%

	Cota Patrimonial⁴	IFIX⁵	IMOB⁶
JAN	-2,28%	0,32%	-7,03%
FEV	-1,93%	0,25%	-10,11%
MAR	1,54%	-1,38%	9,74%
ABR	0,68%	0,51%	-2,02%
MAI	0,23%	-1,56%	7,14%
JUN	-1,25%	-2,19%	-3,35%
JUL	-0,95%	2,51%	-6,03%
AGO	-4,08%	-2,63%	-8,37%
SET	-3,50%	-1,24%	-10,58%
OUT	-3,67%	-1,47%	-12,21%
NOV	-2,94%	-3,64%	2,86%
DEZ	-2,28%	0,32%	-7,03%
INÍCIO	16,78%	-2,28%	-31,14%
¹ Distribuído por cota. ² Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas. ³ Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%. ⁴ Valorização da cota patrimonial considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos. ⁵ Índice de fundos imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários de maior representatividade negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. ⁶ Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário (exploração de imóveis e construção civil) que estão listadas na B3.

RETORNO TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	INÍCIO
Cota Patrimonial⁴	-2,28%	-1,93%	1,54%	0,68%	0,23%	-1,25%	-0,95%	-4,08%	-3,50%	-3,67%	-2,94%	7,87%	16,78%
IFIX⁵	0,32%	0,25%	-1,38%	0,51%	-1,56%	-2,19%	2,51%	-2,63%	-1,24%	-1,47%	-3,64%	8,78%	-2,28%
IMOB⁶	-7,03%	-10,11%	9,74%	-2,02%	7,14%	-3,35%	-6,03%	-8,37%	-10,58%	-12,21%	2,86%	6,43%	-31,14%
¹ Distribuído por cota. ² Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas. ³ Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%. ⁴ Valorização da cota patrimonial considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos. ⁵ Índice de fundos imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários de maior representatividade negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. ⁶ Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário (exploração de imóveis e construção civil) que estão listadas na B3.

2020

Rendimento: R$ 26,11

Rentabilidade: 28,20%

CDI: 1071%

Retorno: 8,24%

Rendimento:
R$ 26,11

Rentabilidade:
28,20%

CDI:
1071%

Retorno:
8,24%

	Rendimento (R$)¹	Rentabilidade²	%CDI líquido de IR³
JAN	0,00	0%	0%
FEV	0,00	0%	0%
MAR	0,00	0%	0%
ABR	0,00	0%	0%
MAI	0,00	0%	0%
JUN	16,00	16,00%	8149%
JUL	3,50	3,50%	2086%
AGO	1,11	1,11%	808%
SET	0,59	0,59%	441%
OUT	1,46	1,46%	1088%
NOV	2,01	2,01%	1568%
DEZ	0,00	0%	0%
INÍCIO	26,11	28,20%	843%

RENTABILIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	INÍCIO
Rendimento (R$)¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	3,50	1,11	0,59	1,46	2,01	1,44	26,11
Rentabilidade²	0%	0%	0%	0%	0%	16,00%	3,50%	1,11%	0,59%	1,46%	2,01%	1,44%	28,20%
%CDI líquido de IR³	0%	0%	0%	0%	0%	8149%	2086%	808%	441%	1088%	1568%	1024%	843%

	Cota Patrimonial⁴	IFIX⁵	IMOB⁶
JAN	4,44%	-3,76%	3,86%
FEV	-6,25%	-3,69%	-10,58%
MAR	-23,62%	-15,85%	-41,27%
ABR	8,46%	4,39%	7,49%
MAI	5,57%	2,08%	1,03%
JUN	9,99%	5,59%	18,56%
JUL	1,17%	-2,61%	7,21%
AGO	2,54%	1,79%	-7,91%
SET	2,32%	0,46%	-8,01%
OUT	0,85%	-1,01%	-2,48%
NOV	7,82%	1,51%	16,47%
DEZ	4,44%	-3,76%	3,86%
INÍCIO	30,26%	2,80%	-9,29%
¹ Distribuído por cota. ² Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas. ³ Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%. ⁴ Valorização da cota patrimonial considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos. ⁵ Índice de fundos imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários de maior representatividade negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. ⁶ Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário (exploração de imóveis e construção civil) que estão listadas na B3.

RETORNO TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	INÍCIO
Cota Patrimonial⁴	4,44%	-6,25%	-23,62%	8,46%	5,57%	9,99%	1,17%	2,54%	2,32%	0,85%	7,82%	-0,45%	30,26%
IFIX⁵	-3,76%	-3,69%	-15,85%	4,39%	2,08%	5,59%	-2,61%	1,79%	0,46%	-1,01%	1,51%	2,19%	2,80%
IMOB⁶	3,86%	-10,58%	-41,27%	7,49%	1,03%	18,56%	7,21%	-7,91%	-8,01%	-2,48%	16,47%	4,56%	-9,29%
¹ Distribuído por cota. ² Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas. ³ Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%. ⁴ Valorização da cota patrimonial considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos. ⁵ Índice de fundos imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários de maior representatividade negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. ⁶ Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário (exploração de imóveis e construção civil) que estão listadas na B3.

2019

Rendimento: R$ 0,00

Rentabilidade: 0%

CDI: 0%

Retorno: 20,34%

Rendimento:
R$ 0,00

Rentabilidade:
0%

CDI:
0%

Retorno:
20,34%

	Rendimento (R$)¹	Rentabilidade²	%CDI líquido de IR³
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV	0,00	0%	0%
DEZ
INÍCIO	0,00	0%	0%

RENTABILIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	INÍCIO
Rendimento (R$)¹											0,00	0,00	0,00
Rentabilidade²											0%	0%	0%
%CDI líquido de IR³											0%	0%	0%

	Cota Patrimonial⁴	IFIX⁵	IMOB⁶
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV	13,51%	3,52%	2,00%
DEZ
INÍCIO	20,34%	14,53%	19,78%
¹ Distribuído por cota. ² Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas. ³ Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%. ⁴ Valorização da cota patrimonial considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos. ⁵ Índice de fundos imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários de maior representatividade negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. ⁶ Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário (exploração de imóveis e construção civil) que estão listadas na B3.

RETORNO TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	INÍCIO
Cota Patrimonial⁴											13,51%	6,02%	20,34%
IFIX⁵											3,52%	10,63%	14,53%
IMOB⁶											2,00%	17,43%	19,78%
¹ Distribuído por cota. ² Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas. ³ Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%. ⁴ Valorização da cota patrimonial considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos. ⁵ Índice de fundos imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários de maior representatividade negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. ⁶ Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário (exploração de imóveis e construção civil) que estão listadas na B3.

Mérito
fundos e ações
imobiliárias FII

Rentabilidade e Retorno

Rentabilidade e Negociação no Mercado Secundário

Características

EVOLUÇÃO DO PL A MERCADO E DO NÚMERO DE COTISTAS

Documentos

Documentos das ofertas públicas

Relatórios gerenciais

Relatórios mensais

Relatórios trimestrais

Relatórios mensais

Relatórios trimestrais

Relatórios mensais

Relatórios trimestrais

Relatórios mensais

Relatórios trimestrais

Relatórios mensais

Relatórios trimestrais

Documentos do fundo

Mérito fundos e ações imobiliárias FII

Rentabilidade e Retorno

Rentabilidade e Negociação no Mercado Secundário

Características

EVOLUÇÃO DO PL A MERCADO E DO NÚMERO DE COTISTAS

Documentos

Documentos das ofertas públicas

Relatórios gerenciais

Relatórios mensais

Relatórios trimestrais

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