Mérito
fundos e ações
imobiliárias FII

O Mérito Fundos e Ações Imobiliárias FII é um fundo que tem por objetivo a realização de investimentos de longo prazo, por meio da aquisição de cotas de fundos de investimentos imobiliários e ações de companhias abertas do segmento imobiliário. A principal estratégia consiste no investimento do patrimônio do fundo em ativos que apresentem indicadores de valorização no longo prazo, e na preservação do capital investido.

Rentabilidade e Retorno

2020

Rendimento: R$ 19,50

Rentabilidade: 20,06%

CDI: 1108%

Retorno: -4,70%

Rendimento:
R$ 19,50

Rentabilidade:
20,06%

CDI:
1108%

Retorno:
-4,70%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 0,00 0% 0%
FEV 0,00 0% 0%
MAR 0,00 0% 0%
ABR 0,00 0% 0%
MAI 0,00 0% 0%
JUN 16,00 16,00% 8149%
JUL 3,50 3,50% 2086%
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ 0,00 0% 0%
INÍCIO 19,50 20,06% 803%
RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 3,50 19,50
Rentabilidade² 0% 0% 0% 0% 0% 16,00% 3,50% 20,06%
%CDI líquido de IR³ 0% 0% 0% 0% 0% 8149% 2086% 803%
Cota Patrimonial⁴ IFIX⁵ IMOB⁶
JAN 4,44% -3,76% 3,86%
FEV -6,25% -3,69% -10,58%
MAR -23,62% -15,85% -41,27%
ABR 8,46% 4,39% 7,49%
MAI 5,57% 2,08% 1,03%
JUN 9,99% 5,59% 18,56%
JUL 1,17% -2,61% 7,21%
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ 4,44% -3,76% 3,86%
INÍCIO 14,69% -2,11% -9,83%

¹ Distribuído por cota.
² Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³ Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.
⁴ Valorização da cota patrimonial considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos.
⁵ Índice de fundos imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários de maior representatividade negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3.
⁶ Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário (exploração de imóveis e construção civil) que estão listadas na B3.

RETORNO TOTAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Cota Patrimonial⁴ 4,44% -6,25% -23,62% 8,46% 5,57% 9,99% 1,17% 14,69%
IFIX⁵ -3,76% -3,69% -15,85% 4,39% 2,08% 5,59% -2,61% -2,11%
IMOB⁶ 3,86% -10,58% -41,27% 7,49% 1,03% 18,56% 7,21% -9,83%

¹ Distribuído por cota.
² Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³ Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.
⁴ Valorização da cota patrimonial considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos.
⁵ Índice de fundos imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários de maior representatividade negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3.
⁶ Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário (exploração de imóveis e construção civil) que estão listadas na B3.

2019

Rendimento: R$ 0,00

Rentabilidade: 0%

CDI: 0%

Retorno: 20,34%

Rendimento:
R$ 0,00

Rentabilidade:
0%

CDI:
0%

Retorno:
20,34%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV 0,00 0% 0%
DEZ
INÍCIO 0,00 0% 0%
RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade² 0% 0% 0%
%CDI líquido de IR³ 0% 0% 0%
Cota Patrimonial⁴ IFIX⁵ IMOB⁶
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV 13,51% 3,52% 2,00%
DEZ
INÍCIO 20,34% 14,53% 19,78%

¹ Distribuído por cota.
² Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³ Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.
⁴ Valorização da cota patrimonial considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos.
⁵ Índice de fundos imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários de maior representatividade negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3.
⁶ Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário (exploração de imóveis e construção civil) que estão listadas na B3.

RETORNO TOTAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Cota Patrimonial⁴ 13,51% 6,02% 20,34%
IFIX⁵ 3,52% 10,63% 14,53%
IMOB⁶ 2,00% 17,43% 19,78%

¹ Distribuído por cota.
² Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³ Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.
⁴ Valorização da cota patrimonial considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos.
⁵ Índice de fundos imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários de maior representatividade negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3.
⁶ Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário (exploração de imóveis e construção civil) que estão listadas na B3.

Rentabilidade e Negociação no Mercado Secundário

Características

Taxa de Administração: 1,00%

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI

Ticker: MFAI11

PL atual: R$ 2,66 MM

Liquidez: B3

Evolução do Patrimônio Líquido

Documentos

Documentos das ofertas públicas

Anúncio de encerramento
Anúncio de início
Prospecto definitivo
Material publicitário

Relatórios gerenciais

2020
Relatórios mensais

Documentos do fundo

Regulamento
Demonstrações financeiras
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Informe mensal
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Informe trimestral
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Informe anual
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