Mérito
desenvolvimento
imobiliário I FII

O Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII é um fundo de investimento imobiliário que tem por objetivo principal a aquisição de participações em empreendimentos de incorporação imobiliária desenvolvidos em parceria com incorporadoras de excelência comprovada, com atuação ativa do gestor na seleção e no monitoramento desses ativos. Para atender às necessidades de liquidez, o fundo poderá alocar parte dos recursos em títulos ou valores mobiliários.

Rentabilidade

2019

Rendimento: R$ 8,01

Rentabilidade: 8,61%

CDI: 270%

Rendimento:
R$ 8,01

Rentabilidade:
8,61%

CDI:
270%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 1,16 1,21% 260%
FEV 1,15 1,20% 284%
MAR 1,15 1,20% 299%
ABR 1,15 1,20% 270%
MAI 1,15 1,19% 258%
JUN 1,12 1,16% 291%
JUL 1,13 1,17% 241%
AGO - - -
SET - - -
OUT - - -
NOV - - -
DEZ 1,16 1,21% 260%
INÍCIO 77,95 118,04% 153%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 1,16 1,15 1,15 1,15 1,15 1,12 1,13 - - - - - 77,95
Rentabilidade² 1,21% 1,20% 1,20% 1,20% 1,19% 1,16% 1,17% - - - - - 118,04%
%CDI líquido de IR³ 260% 284% 299% 270% 258% 291% 241% - - - - - 153%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

2018

Rendimento: R$ 10,48

Rentabilidade: 11,13%

CDI: 199%

Rendimento:
R$ 10,48

Rentabilidade:
11,13%

CDI:
199%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 1,18 1,18% 237%
FEV 1,18 1,18% 297%
MAR 1,18 1,18% 260%
ABR 1,18 1,18% 267%
MAI 1,18 1,18% 267%
JUN 1,18 1,18% 267%
JUL 0,00 0,00% 0,00%
AGO 0,00 0,00% 0,00%
SET 0,00 0,00% 0,00%
OUT 1,14 1,18% 256%
NOV 1,13 1,17% 279%
DEZ 1,18 1,18% 237%
INÍCIO 69,94 100,74% 147%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 1,14 1,13 1,13 69,94
Rentabilidade² 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 0,00% 0,00% 0,00% 1,18% 1,17% 1,17% 100,74%
%CDI líquido de IR³ 237% 297% 260% 267% 267% 267% 0,00% 0,00% 0,00% 256% 279% 279% 147%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor integralizado e a amortização das cotas.
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

2017

Rendimento: R$ 14,04

Rentabilidade: 14,98%

CDI: 173%

Rendimento:
R$ 14,04

Rentabilidade:
14,98%

CDI:
173%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 1,17 1,17% 127%
FEV 1,17 1,17% 159%
MAR 1,17 1,17% 131%
ABR 1,17 1,17% 174%
MAI 1,17 1,17% 149%
JUN 1,17 1,17% 169%
JUL 1,17 1,17% 172%
AGO 1,17 1,17% 171%
SET 1,17 1,17% 214%
OUT 1,17 1,17% 213%
NOV 1,17 1,17% 242%
DEZ 1,17 1,17% 127%
INÍCIO 59,46 80,64% 140%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor inicial da cota de R$ 100,00
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 59,46
Rentabilidade² 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 80,64%
%CDI líquido de IR³ 127% 159% 131% 174% 149% 169% 172% 171% 214% 213% 242% 254% 140%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor inicial da cota de R$ 100,00
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

2016

Rendimento: R$ 13,89

Rentabilidade: 14,81%

CDI: 124%

Rendimento:
R$ 13,89

Rentabilidade:
14,81%

CDI:
124%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 1,12 1,12% 125%
FEV 1,12 1,12% 131%
MAR 1,12 1,12% 114%
ABR 1,17 1,17% 130%
MAI 1,17 1,17% 124%
JUN 1,17 1,17% 119%
JUL 1,17 1,17% 124%
AGO 1,17 1,17% 113%
SET 1,17 1,17% 124%
OUT 1,17 1,17% 131%
NOV 1,17 1,17% 133%
DEZ 1,12 1,12% 125%
INÍCIO 45,42 57,10% 132%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor inicial da cota de R$ 100,00
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 1,12 1,12 1,12 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 45,42
Rentabilidade² 1,12% 1,12% 1,12% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 57,10%
%CDI líquido de IR³ 125% 131% 114% 130% 124% 119% 124% 113% 124% 131% 133% 124% 132%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor inicial da cota de R$ 100,00
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

2015

Rendimento: R$ 13,36

Rentabilidade: 14,21%

CDI: 126%

Rendimento:
R$ 13,36

Rentabilidade:
14,21%

CDI:
126%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 1,10 1,10% 139%
FEV 1,10 1,10% 158%
MAR 1,10 1,10% 125%
ABR 1,10 1,10% 137%
MAI 1,12 1,12% 134%
JUN 1,12 1,12% 124%
JUL 1,12 1,12% 112%
AGO 1,12 1,12% 119%
SET 1,12 1,12% 119%
OUT 1,12 1,12% 119%
NOV 1,12 1,12% 125%
DEZ 1,10 1,10% 139%
INÍCIO 31,53 36,84% 136%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor inicial da cota de R$ 100,00
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 1,10 1,10 1,10 1,10 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 31,53
Rentabilidade² 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 36,84%
%CDI líquido de IR³ 139% 158% 125% 137% 134% 124% 112% 119% 119% 119% 125% 113% 136%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor inicial da cota de R$ 100,00
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

2014

Rendimento: R$ 12,70

Rentabilidade: 13,47%

CDI: 145%

Rendimento:
R$ 12,70

Rentabilidade:
13,47%

CDI:
145%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN 1,00 1,00% 140%
FEV 1,00 1,00% 150%
MAR 1,00 1,00% 155%
ABR 1,00 1,00% 151%
MAI 1,05 1,05% 144%
JUN 1,05 1,05% 151%
JUL 1,05 1,05% 131%
AGO 1,10 1,10% 150%
SET 1,10 1,10% 144%
OUT 1,10 1,10% 137%
NOV 1,10 1,10% 154%
DEZ 1,00 1,00% 140%
INÍCIO 18,17 19,81% 145%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor inicial da cota de R$ 100,00
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,05 1,05 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 18,17
Rentabilidade² 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,05% 1,05% 1,05% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 19,81%
%CDI líquido de IR³ 140% 150% 155% 151% 144% 151% 131% 150% 144% 137% 154% 136% 145%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor inicial da cota de R$ 100,00
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

2013

Rendimento: R$ 5,47

Rentabilidade: 5,60%

CDI: 146%

Rendimento:
R$ 5,47

Rentabilidade:
5,60%

CDI:
146%

Rendimento (R$)¹ Rentabilidade² %CDI líquido de IR³
JAN - - -
FEV - - -
MAR - - -
ABR - - -
MAI - - -
JUN - - -
JUL 0,62 0,62% 103%
AGO 0,90 0,90% 152%
SET 0,95 0,95% 160%
OUT 1,00 1,00% 147%
NOV 1,00 1,00% 166%
DEZ - - -
INÍCIO 5,47 5,60% 146%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor inicial da cota de R$ 100,00
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

RENTABILIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INÍCIO
Rendimento (R$)¹ - - - - - - 0,62 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 5,47
Rentabilidade² - - - - - - 0,62% 0,90% 0,95% 1,00% 1,00% 1,00% 5,60%
%CDI líquido de IR³ - - - - - - 103% 152% 160% 147% 166% 151% 146%

¹Distribuído por cota
²Para o cálculo da rentabilidade foi adotado o valor inicial da cota de R$ 100,00
³Para o cálculo do CDI líquido de IR foi considerada a alíquota de 15%.

Rentabilidade e Negociação no Mercado Secundário

Características

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI

Ticker: MFII11

PL atual: R$ 250 MM

Liquidez: B3

Evolução do PL a Mercado e do Número de Cotistas

Imóveis

11.018

unidades

2.029.366

m² totais

Rua Lauro de Freitas

Incorporação Residencial

Nova Colorado

Urbanização

MaxHaus Santos

Incorporação residencial

Jardins da Serra

Urbanização

Way Parque das Nações

Incorporação residencial

Residencial Campo Verde

Urbanização

Villa Bazzano

Incorporação residencial

Terras da Estância

Urbanização

Dona Amélia

Incorporação residencial

Damha Fit

Urbanização

Golden Boituva

Incorporação residencial

Jardins de Tarsila

Incorporação residencial

Luar de Lagarto

Urbanização

Luar de Estância

Urbanização

Luar de Camaçari

Urbanização

Descampado

Incorporação residencial

Villa Ferrara

Incorporação residencial

Villa Monreale

Incorporação residencial

Luar do Campestre

Urbanização

Luar de Canaã

Urbanização

Luar de Arapiraca II

Urbanização

Vanguard Convenience

Incorporação residencial

Villa Maiori

Incorporação residencial

Villa Di Capri

Incorporação residencial

Documentos

Documentos das ofertas públicas

Anúncio de encerramento
Anúncio de início
Prospecto definitivo
Material publicitário
Anúncio de encerramento
Anúncio de início
Prospecto definitivo
Material publicitário

Relatórios gerenciais

2019
Relatórios mensais
2018
Relatórios mensais
2017
Relatórios mensais
2016
Relatórios mensais
2015
Relatórios mensais
2014
Relatórios mensais
2013
Relatórios mensais

Documentos do fundo

Regulamento
Demonstrações financeiras
Informe mensal
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Informe trimestral
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Informe anual
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Laudos de avaliação
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